Согласие с актом сверки
Добрый день. Я ИП на УСН (в 2013г. - 15%), запросил акт сверки (с 01.01.2011 по 30.08.2013) у поставщика, первое что заинтересовало не идет начальное сальдо.
на 30.08.2013г. (конечное сальдо) по нашим данным поставщик нам должен 18000р., по данным поставщика мы им должны 800р. Но директор согласен с задолженностью, и подписал акт сверки. как бухгалтеру выйти на конечное сальдо в размере 800р.?
на 30.08.2013г. (конечное сальдо) по нашим данным поставщик нам должен 18000р., по данным поставщика мы им должны 800р. Но директор согласен с задолженностью, и подписал акт сверки. как бухгалтеру выйти на конечное сальдо в размере 800р.?
Comments
-
Нужно найти причину расхождения. Видимо, у Вас в учете не отражено какое-то поступление товаров/работ/услуг от этого поставщика.
-
Начальное сальдо свести с поставщиком не можем, просили акты за прошлые периоды, так они ответили, что "базу поменяли и сделать ничего не смогут". по документам проверили, все документы есть только суммы разные. (у поставщика не соответствуют с теми что они нам выставляли).
-
У поставщика должны быть в наличии акты, подписанные с Вашей стороны. Попросите их предоставить копии оформленных должным образом документов и сравните их со своими вариантами документов.
-
Что-то мне подсказывает, что их нет. Но узнаем))) А как быть с ситуацией что руководитель согласен с задолженностью. Неужели нельзя просто подбить акт сверки какой -то одной записью на конец 2013г и бухгалтерской справкой ?
-
Цитата: Что-то мне подсказывает, что их нет. Но узнаем))) А как быть с ситуацией что руководитель согласен с задолженностью. Неужели нельзя просто подбить акт сверки какой -то одной записью на конец 2013г и бухгалтерской справкой ?
Вы, видимо, забываете про двойную запись. Задолженность-то Вы исправите, а где оприходованные активы или проведенные расходы по тем документам, которые к Вам не поступили?
