Выплата процентов по займу иностранному контрагенту в 1С Предприятие 8.3

Comments

• Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.
• Здравствуйте!
  

  Цитата: По договору займа был получен займ в долларах США. Тело займа вернули в виде долларов, а вот с процентами сложилось по-другому. Часть процентов вернули долларами. А часть рублями, по доп.соглашению к договору с зафиксированным курсом. Вот теперь я не понимаю, как документами в 1С провести все правильно и красиво. Помогите, пожалуйста.

  Насколько я поняла задачу, вам стоило бы поступить примерно так.
  
  Ту часть процентов, которая не погашена в валюте займа, нужно начислять в конфигурации по отдельному договору в "у.е". Главное, правильно всё отразить. Этот новый в конфигурации договор на контрагенте - "в у.е. (USD)" , по сути, будет отражением вашего доп.соглашения к договору займа в валюте.
  Как работать с у.е. знаете? разберетесь? В договоре надо ввести свою валюту (читайте ниже) и рядом установить 
  Заметьте, что вы можете свой курс расчетов по валюте ввести. Например, 1 USD = 60 руб.
  Вид договора придется делать "с поставщиком".
  Справочник "валюты" находится там, где все справочники. Раздел - касса и банк.
  
  В остальном, отражение начисления процентов не измениться.
  Только уплату процентов будете отражать по рублевому р/счету и б/сч.51.
  
  Посмотрите на скриншоты во вложении.
• Добрый день.
  Тема разблокирована по просьбе автора вопроса.
• Добрый день!
  
  Алена, спасибо за Ваш предыдущий ответ. Я сделала все, как Вы сказали, т.е. у меня по фиксированному курсу списались с рублевого счета деньги. В долларах все правильно. Но курсовые разницы почему-то не формируются автоматически, даже после выполнения регламентных операций. У нас получается, что из-за роста курса доллара в рублях мы заплатили значительно больше, чем было ранее начислено. Сейчас я пока "руками" поставила сумму, которая оставалась в виде сальдо по счету 67.24 с "минусом" в дебет 91.02 как курсовую разницу. Подозреваю, что это нехорошо, поэтому прошу совета, как лучше поступить. Спасибо!
• Нет, нормально , что вручную.
  К тому же, сальдо в усл.единицах автоматом на конец месяца не переоценивается.
  Считается, что переоценка таких сумм в расчетах - в особом порядке.